2.ODI的其他注意事項
注意:與我國未建交、發生戰亂、我國締結的雙多邊條約或協議規定需要限制的敏感國家和地區開展境外投資也是屬于限制類型。
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辦理境外投資備案所需材料
1、境外投資備案表;
2、企業營業執照復印件;
3、有關補充材料,如
①對外投資設立企業或并購的相關章程(合同、協議)
②相關的董事會或出資決議
③新經審計的財務報表
④前期工作落實情況說明(包括:盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等)
⑤并購類對外投資需提交境外并購事項前期報告表
⑥境外投資真實性承諾書
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需要向哪些政府部門進行申報?
ODI項目備案與審核的主要監管主體為發改委、商務部和外管局;
發改委:監管和對企業境外投資行業流向進行立項審批
商務部:整體審批企業境外投資事項和頒發相關證書
外管局:監管外匯登記及資金出境相關手續
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相關備案證書的有效期與到期手續
《企業境外投資證書》
由商務部頒發的,有效期為2年;
公司自領取本證書之日2年內未從事境外投資,證書自動失效;
若2年內在銀行進行過外匯業務登記或有過任何金額的實際出匯,證書則不再受有效期限制。
《境外投資項目備案通知書》
由發改委頒發的,有效期為2年;
在有效期屆滿的30個工作日前向發改委提出延長有效期的申請。
注意:由于《境外投資項目備案通知書》的有效期為2年,因此企業需要考慮兩年需要投資運營輸出的資金量,將其確立為此次備案的投資金額更為適合。
進行海外投資的重要一步,即設立境外公司,因此在注冊海外公司的時候,建議同步進行ODI備案,資料周全、計劃詳細會讓相關審批部門對您的計劃有更多了解,通過率會更高,省時且高效。
瑞豐德永提醒
目前市場上關于ODI備案的代理機構形形色色,主要以券商類、集團衍生服務商、和民間“小作坊”為主,選擇多樣,服務也可謂是各有特色。然而,在ODI備案過程中涉及到多部門的多項立案審批程序,所需資料審核嚴格,因此企業在備案的過程中,一定要選擇專業的代理機構,審慎進行備案申請,否則損失的不僅是資金成本,更是寶貴的時間成本。
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